嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
