嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | ||||
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
