嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | ||||
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
