嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
(018273.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-11-10
总资产规模
3,903.84万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.01%
相关基金: 主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实稳健兴享6个月持有期债券C.(018273) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元3,903.84万3,791.97万元--
2024-06-301.03元4,768.97万4,622.43万元--
2024-03-31--2.03亿2.00亿元--
2023-11-07----2.00亿元--

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