嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） (018274.jj)持有人户数19.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0164元基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 877.91万 | 84.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 61.02万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 61.02万 | 5.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.72万 | 8.97% |
| 4 | 其他资产 | 12.01万 | 1.15% |
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