嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） (018274.jj)	成立日期	2023-11-10	总资产规模	989.87万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9578元持有人户数19.00基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.22%
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）.(018274) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.98元	989.87万	1,006.07万元	--
2024-03-31	--	997.92万	1,006.07万元	--
2023-11-07	--	--	1,006.03万元	--