嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） (018274.jj)持有人户数19.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0164元基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.93万元 | 0.60% | 7,281.00元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
