嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2024-06-30 | 2.93万元 | 0.60% | 7,281.00元 | 0.15% |
2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
最后更新于:2024-09-25
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2024-06-30 | 2.93万元 | 0.60% | 7,281.00元 | 0.15% |
2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |