嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） (018274.jj)	成立日期	2023-11-10	总资产规模	989.87万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9578元持有人户数19.00基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.22%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。