嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） (018274.jj)持有人户数19.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0164元基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-01-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-01-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
