嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-08-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-16 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-04-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-03-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-03-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-03-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-03-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-03-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-02-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-02-02 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-01-26 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-01-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-01-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-01-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2023-12-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2023-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2023-12-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2023-12-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-11-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-11-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-11-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
