国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起C | ||||
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 168.30万元 | 0.30% | 28.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 91.00万元 | 0.30% | 15.17万元 | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.92万元 | 0.30% | 1.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8.18万元 | 0.30% | 1.36万元 | 0.05% |
