国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司	成立日期	2023-09-18	总资产规模	213.85万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理张琪、吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23%
相关基金:	主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国泰君安君添利中短债发起D.(018366) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安君添利中短债发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	213.85万	198.93万元	--
2024-03-31	--	2,002.22	1,888.00元	--
2023-12-31	1.05元	1.20万	1.14万元	--