国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起C | ||||
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰君安君添利中短债发起 | ||
| 基金主代码 | 015809 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-06-17 | ||
| 总份额 | 11.67亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰君安君添利中短债发起A | 国泰君安君添利中短债发起C | 国泰君安君添利中短债发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015809 | 015810 | 018366 |
| 子基金份额 | 11.45亿 份 (2024-09-30) | 2,153.19万 份 (2024-09-30) | 75.09万 份 (2024-09-30) |
