国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理张琪 、 吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起C | ||||
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-05-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
