国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起C | ||||
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-31 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
