国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起C | ||||
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.43% | 0.13% | 0.72% | 0.31% | 0.34% | 0.33% | -0.17% | -0.14% | 0.20% | 0.43% | 0.58% | 3.61% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.10% | 0.52% | -- |
