国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起A 、 国泰君安君添利中短债发起C | ||||
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 109.00 | 1.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 11.00 | 1,092.52元 | -- |
