招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj)软件指数招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5785元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-37.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金招商中证全指软件ETF | ||||
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.00万 | 1.67% |
| (其中) 股票 | 45.00万 | 1.67% | |
| 2 | 基金投资 | 2,462.84万 | 91.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.42万 | 1.13% |
| (其中) 债券 | 30.42万 | 1.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 120.81万 | 4.49% |
| 5 | 其他资产 | 32.07万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.67%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.18万 | 1.57% |
| 金融业 | 2.83万 | 0.11% |
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