招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8230元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金招商中证全指软件ETF | ||||
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.81万 | 0.81% |
| (其中) 股票 | 36.81万 | 0.81% | |
| 2 | 基金投资 | 3,764.38万 | 82.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 90.92万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 90.92万 | 2.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 134.41万 | 2.95% |
| 5 | 其他资产 | 530.78万 | 11.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.69万 | 0.74% |
| 金融业 | 3.12万 | 0.07% |
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