招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8230元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金招商中证全指软件ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
