招商中证全指软件ETF发起式联接A
(018385.jj)软件指数招商基金管理有限公司		成立日期2023-06-02
总资产规模
1,052.56万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5785元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-37.59%
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证全指软件ETF发起式联接A.(018385) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证全指软件ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.59元1,052.56万1,796.49万元--
2024-03-31--1,183.20万1,723.02万元--
2023-12-310.79元1,307.38万1,658.27万元--
2023-09-30--1,104.08万1,318.47万元--
2023-06-021.00元1,139.68万1,139.68万元--

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