招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8230元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指软件ETF发起式联接C目标基金招商中证全指软件ETF | ||||
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,650.00元 | 0.50% | 930.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,954.00元 | 0.50% | 1,190.00元 | 0.10% |
