招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8230元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.52% | 93.91万元 | -- | 45.00万元 | 1,052.56万元 |
| 2023-12-31 | 0.67% | 40.74万元 | -- | -- | 1,307.38万元 |
