招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8230元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -24.42% | 18.11% | -2.43% | -2.91% | -5.67% | -6.84% | -1.26% | -7.14% | 35.59% | 8.10% | 8.12% | -3.32% | 4.39% |
| 软件指数 | -25.98% | 19.07% | -2.89% | -3.02% | -6.21% | -7.78% | -1.50% | -7.95% | 40.21% | 11.48% | 8.46% | -3.90% | 6.05% | |
| 2023 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.17% | -5.44% | -6.33% | -7.02% | 1.27% | -0.01% | -- |
| 软件指数 | 13.39% | 2.60% | 22.04% | -9.20% | -3.32% | 1.20% | -4.69% | -6.48% | -6.98% | -7.62% | 1.21% | -0.26% | -2.48% | |
| 2022 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -8.05% | -1.32% | -13.55% | -17.75% | 7.47% | 9.11% | -3.14% | -4.08% | -6.85% | 19.62% | -2.68% | -1.10% | -24.62% | |
| 2021 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -0.50% | -5.62% | -3.45% | 1.73% | 9.47% | 3.33% | -6.23% | -5.64% | 0.82% | 0.63% | 3.84% | 0.22% | -2.54% | |
| 2020 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | 7.45% | 12.37% | -12.58% | 9.92% | -2.76% | 16.43% | 7.76% | -2.05% | -6.94% | -1.48% | -1.79% | 3.53% | 29.24% | |
| 2019 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | 5.02% | 31.45% | 13.01% | -6.25% | -5.82% | 7.05% | -1.09% | 5.42% | 3.21% | -1.50% | -1.17% | 5.75% | 63.37% | |
| 2018 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -3.28% | 1.57% | 17.72% | -0.57% | -6.72% | -6.29% | -1.56% | 0.75% | -3.28% | -14.15% | 5.01% | -5.55% | -17.91% | |
| 2017 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -5.81% | 3.10% | -1.71% | -5.30% | -7.99% | 6.70% | -3.19% | 14.59% | 0.42% | -4.63% | -0.87% | -3.95% | -10.25% | |
| 2016 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -- | -8.10% | 25.50% | -7.71% | 2.87% | 7.01% | -6.87% | 2.39% | -4.97% | 2.12% | 2.93% | -12.13% | -- |
