南方上海金ETF发起联接A (018391.jj)持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3039元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接C 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-12-19 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-12-18 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-12-17 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-12-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-12-12 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-12-11 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-12-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-12-09 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-12-06 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-12-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-12-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-03 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-12-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-11-28 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-11-27 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-11-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-11-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-11-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-11-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-11-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-11-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-11-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-11-12 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-11 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-11-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-06 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-11-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-11-04 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-31 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-10-30 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-10-29 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-10-28 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-10-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-10-24 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-10-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-10-22 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-10-18 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-10-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-10-16 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-10-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
