南方上海金ETF发起联接A (018391.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1850元基金经理孙伟 、 龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接C 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-07-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-07-22 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-07-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-07-18 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-07-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-07-04 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-06-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-06-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-06-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-06-18 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-06-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-06-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-06-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-06-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-06-03 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-05-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-05-29 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-05-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-05-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-05-22 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-05-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-05-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-05-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
