国泰君安安裕纯债一年定开债券 (018426.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.007 元 | 52.67亿 | 3,686.70万元 | 0.69% | -- |
| 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0.008 元 | 40.00亿 | 3,199.98万元 | 0.78% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.005 元 | 40.00亿 | 1,999.97万元 | 0.49% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.008 元 | 40.00亿 | 3,200.06万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
