国泰君安安裕纯债一年定开债券 (018426.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司	成立日期	2023-09-21	总资产规模	40.47亿元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理朱莹、张琪、吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26%
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国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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国泰君安安裕纯债一年定开债券.(018426) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安安裕纯债一年定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	40.47亿	40.00亿元	--
2023-12-31	1.01元	40.34亿	40.00亿元	--
2023-09-21	1.00元	40.00亿	40.00亿元	--