国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数270.00		成立日期2023-09-21
总资产规模
53.32亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40%
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国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰君安安裕纯债一年定开债券.(018426) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安安裕纯债一年定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元53.32亿52.67亿元--
2024-06-301.02元40.67亿40.00亿元--
2024-03-31--40.47亿40.00亿元--
2023-12-311.01元40.34亿40.00亿元--
2023-09-211.00元40.00亿40.00亿元--

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