国泰君安安裕纯债一年定开债券 (018426.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 604.98万元 | 0.30% | 201.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 332.75万元 | 0.30% | 110.92万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
