国泰君安安裕纯债一年定开债券 (018426.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0268元 | 1.0548元 |
| 2024-12-20 | 1.0264元 | 1.0544元 |
| 2024-12-19 | 1.0245元 | 1.0525元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.0518元 |
| 2024-12-17 | 1.0249元 | 1.0529元 |
| 2024-12-16 | 1.0254元 | 1.0534元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0516元 |
| 2024-12-12 | 1.0216元 | 1.0496元 |
| 2024-12-11 | 1.0209元 | 1.0489元 |
| 2024-12-10 | 1.0203元 | 1.0483元 |
| 2024-12-09 | 1.0178元 | 1.0458元 |
| 2024-12-06 | 1.0163元 | 1.0443元 |
| 2024-12-05 | 1.0167元 | 1.0447元 |
| 2024-12-04 | 1.0167元 | 1.0447元 |
| 2024-12-03 | 1.0154元 | 1.0434元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.0436元 |
| 2024-11-29 | 1.0134元 | 1.0414元 |
| 2024-11-28 | 1.0124元 | 1.0404元 |
| 2024-11-27 | 1.0112元 | 1.0392元 |
| 2024-11-26 | 1.0113元 | 1.0393元 |
| 2024-11-25 | 1.0113元 | 1.0393元 |
| 2024-11-22 | 1.0105元 | 1.0385元 |
| 2024-11-21 | 1.0104元 | 1.0384元 |
| 2024-11-20 | 1.0095元 | 1.0375元 |
| 2024-11-19 | 1.0097元 | 1.0377元 |
| 2024-11-18 | 1.0092元 | 1.0372元 |
| 2024-11-15 | 1.0168元 | 1.0378元 |
| 2024-11-14 | 1.0170元 | 1.0380元 |
| 2024-11-13 | 1.0168元 | 1.0378元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.0383元 |
| 2024-11-11 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2024-11-08 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2024-11-07 | 1.0159元 | 1.0369元 |
| 2024-11-06 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2024-11-05 | 1.0156元 | 1.0366元 |
| 2024-11-04 | 1.0152元 | 1.0362元 |
| 2024-11-01 | 1.0150元 | 1.0360元 |
| 2024-10-31 | 1.0146元 | 1.0356元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2024-10-29 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2024-10-28 | 1.0137元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0138元 | 1.0348元 |
| 2024-10-24 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2024-10-23 | 1.0137元 | 1.0347元 |
| 2024-10-22 | 1.0141元 | 1.0351元 |
| 2024-10-21 | 1.0150元 | 1.0360元 |
| 2024-10-18 | 1.0150元 | 1.0360元 |
| 2024-10-17 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2024-10-16 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2024-10-15 | 1.0149元 | 1.0359元 |
