国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0195元 | 1.0325元 |
| 2024-07-25 | 1.0192元 | 1.0322元 |
| 2024-07-24 | 1.0187元 | 1.0317元 |
| 2024-07-23 | 1.0188元 | 1.0318元 |
| 2024-07-22 | 1.0181元 | 1.0311元 |
| 2024-07-19 | 1.0169元 | 1.0299元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.0297元 |
| 2024-07-17 | 1.0169元 | 1.0299元 |
| 2024-07-16 | 1.0168元 | 1.0298元 |
| 2024-07-15 | 1.0168元 | 1.0298元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.0292元 |
| 2024-07-11 | 1.0159元 | 1.0289元 |
| 2024-07-10 | 1.0157元 | 1.0287元 |
| 2024-07-09 | 1.0156元 | 1.0286元 |
| 2024-07-08 | 1.0147元 | 1.0277元 |
| 2024-07-05 | 1.0153元 | 1.0283元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.0293元 |
| 2024-07-03 | 1.0165元 | 1.0295元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.0293元 |
| 2024-07-01 | 1.0155元 | 1.0285元 |
| 2024-06-28 | 1.0166元 | 1.0296元 |
| 2024-06-27 | 1.0167元 | 1.0297元 |
| 2024-06-26 | 1.0158元 | 1.0288元 |
| 2024-06-25 | 1.0154元 | 1.0284元 |
| 2024-06-24 | 1.0149元 | 1.0279元 |
| 2024-06-21 | 1.0142元 | 1.0272元 |
| 2024-06-20 | 1.0145元 | 1.0275元 |
| 2024-06-19 | 1.0145元 | 1.0275元 |
| 2024-06-18 | 1.0139元 | 1.0269元 |
| 2024-06-17 | 1.0135元 | 1.0265元 |
| 2024-06-14 | 1.0135元 | 1.0265元 |
| 2024-06-13 | 1.0131元 | 1.0261元 |
| 2024-06-12 | 1.0131元 | 1.0261元 |
| 2024-06-11 | 1.0132元 | 1.0262元 |
| 2024-06-07 | 1.0179元 | 1.0259元 |
| 2024-06-06 | 1.0179元 | 1.0259元 |
| 2024-06-05 | 1.0178元 | 1.0258元 |
| 2024-06-04 | 1.0173元 | 1.0253元 |
| 2024-06-03 | 1.0171元 | 1.0251元 |
| 2024-05-31 | 1.0166元 | 1.0246元 |
| 2024-05-30 | 1.0166元 | 1.0246元 |
| 2024-05-29 | 1.0166元 | 1.0246元 |
| 2024-05-28 | 1.0164元 | 1.0244元 |
| 2024-05-27 | 1.0162元 | 1.0242元 |
| 2024-05-24 | 1.0161元 | 1.0241元 |
| 2024-05-23 | 1.0161元 | 1.0241元 |
| 2024-05-22 | 1.0158元 | 1.0238元 |
| 2024-05-21 | 1.0156元 | 1.0236元 |
| 2024-05-20 | 1.0157元 | 1.0237元 |
| 2024-05-17 | 1.0157元 | 1.0237元 |
