国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数270.00
成立日期2023-09-21
总资产规模
53.32亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0268基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40%
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国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-23

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.38%0.51%0.22%0.26%0.22%0.51%0.40%-0.03%-0.02%0.22%0.57%1.32%4.65%
2023------------------0.05%0.03%0.72%--