汇添富上证综合指数C (018536.jj)上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,210.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1230元基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证综合指数A | ||||
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.09亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 9.09亿 | 93.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,594.54万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 702.23万 | 0.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 37.53% |
| 金融业 | 2.25亿 | 23.11% |
| 采矿业 | 9,846.27万 | 10.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,702.17万 | 5.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,062.03万 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,852.65万 | 3.96% |
| 建筑业 | 2,251.16万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 1,503.48万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 890.46万 | 0.92% |
| 房地产业 | 863.53万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 744.20万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.07万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 353.01万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 227.08万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 133.57万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 45.67万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.63万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,470.00 | 0.00% |
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