汇添富上证综合指数C (018536.jj)上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,210.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1230元基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证综合指数A | ||||
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汇添富上证综合指数C(018536) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇添富上证综合指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富上证综合指数 | |
| 基金主代码 | 470007 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2009-07-01 | |
| 总份额 | 9.58亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓时间为 3个月，3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置、抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富上证综合指数A | 汇添富上证综合指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 470007 | 018536 |
| 子基金份额 | 8.89亿 份 (2024-06-30) | 6,938.67万 份 (2024-06-30) |
