汇添富上证综合指数C
(018536.jj)上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,210.00		成立日期2023-05-22
总资产规模
6,938.67万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1480元基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.65%
相关基金: 主从基金汇添富上证综合指数A
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汇添富上证综合指数C(018536) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富上证综合指数C.(018536) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富上证综合指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元6,938.67万6,938.67万元--
2024-03-31--2,988.17万2,973.30万元--
2023-12-310.98元2,660.64万2,714.94万元--
2023-09-30--1,301.55万1,255.11万元--
2023-06-301.05元152.14万145.04万元--

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