汇添富上证综合指数C (018536.jj)上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,210.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1230元基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证综合指数A | ||||
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.011 元 | 145.04万 | 1.60万元 | 1.05% | 1.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
