汇添富上证综合指数C (018536.jj)上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,210.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1450元基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证综合指数A | ||||
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 342.98万元 | 0.75% | 68.60万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 614.25万元 | 0.75% | 122.85万元 | 0.15% |
| 2023-07-19 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 297.06万元 | 0.75% | 59.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 575.53万元 | 0.75% | 115.11万元 | 0.15% |
