国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3070元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盛混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-16 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-11 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-02 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-01 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-06-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-06-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-06-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-20 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-14 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-06-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-07 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-05 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-06-04 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-03 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-05-31 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-05-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-05-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-05-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-05-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-05-23 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-05-22 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-17 | 1.3250元 | 1.3250元 |
