国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1304元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盛混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1304元 | 1.3304元 |
| 2024-12-20 | 1.1302元 | 1.3302元 |
| 2024-12-19 | 1.1303元 | 1.3303元 |
| 2024-12-18 | 1.1314元 | 1.3314元 |
| 2024-12-17 | 1.1305元 | 1.3305元 |
| 2024-12-16 | 1.1331元 | 1.3331元 |
| 2024-12-13 | 1.1334元 | 1.3334元 |
| 2024-12-12 | 1.1379元 | 1.3379元 |
| 2024-12-11 | 1.1345元 | 1.3345元 |
| 2024-12-10 | 1.1332元 | 1.3332元 |
| 2024-12-09 | 1.1296元 | 1.3296元 |
| 2024-12-06 | 1.1297元 | 1.3297元 |
| 2024-12-05 | 1.1260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-04 | 1.1257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-03 | 1.1278元 | 1.3278元 |
| 2024-12-02 | 1.1283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-29 | 1.1251元 | 1.3251元 |
| 2024-11-28 | 1.1223元 | 1.3223元 |
| 2024-11-27 | 1.1245元 | 1.3245元 |
| 2024-11-26 | 1.1193元 | 1.3193元 |
| 2024-11-25 | 1.1205元 | 1.3205元 |
| 2024-11-22 | 1.1192元 | 1.3192元 |
| 2024-11-21 | 1.1275元 | 1.3275元 |
| 2024-11-20 | 1.1283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-19 | 1.1271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-18 | 1.1242元 | 1.3242元 |
| 2024-11-15 | 1.1260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-14 | 1.1308元 | 1.3308元 |
| 2024-11-13 | 1.1354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-12 | 1.1354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-11 | 1.1367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-08 | 1.1335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-07 | 1.1363元 | 1.3363元 |
| 2024-11-06 | 1.1323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-05 | 1.1342元 | 1.3342元 |
| 2024-11-04 | 1.1287元 | 1.3287元 |
| 2024-11-01 | 1.1250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-31 | 1.1249元 | 1.3249元 |
| 2024-10-30 | 1.1242元 | 1.3242元 |
| 2024-10-29 | 1.1244元 | 1.3244元 |
| 2024-10-28 | 1.1272元 | 1.3272元 |
| 2024-10-25 | 1.1256元 | 1.3256元 |
| 2024-10-24 | 1.1241元 | 1.3241元 |
| 2024-10-23 | 1.1262元 | 1.3262元 |
| 2024-10-22 | 1.1265元 | 1.3265元 |
| 2024-10-21 | 1.1263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-18 | 1.1269元 | 1.3269元 |
| 2024-10-17 | 1.1230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-16 | 1.1240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-15 | 1.1240元 | 1.3240元 |
