恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数429.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1154元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.61%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源泓利债券C | ||||
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.00亿 | 90.17% |
| (其中) 债券 | 2.00亿 | 90.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.63万 | 9.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.35万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,097.00 | 0.00% |
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