恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数429.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1154元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.61%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.057 元 | 11.94亿 | 6,804.47万元 | 4.92% | -- |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.06 元 | 11.94亿 | 7,162.61万元 | 4.93% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.063 元 | 11.94亿 | 7,520.74万元 | 4.93% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.064 元 | 22.81万 | 1.46万元 | 4.78% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.01 元 | 22.81万 | 2,281.36元 | 0.74% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.01 元 | 22.81万 | 2,281.36元 | 0.74% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.01 元 | 29.90万 | 2,989.90元 | 0.73% | 2.90% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.01 元 | 29.90万 | 2,989.90元 | 0.73% | |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.01 元 | 29.90万 | 2,989.90元 | 0.72% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.01 元 | 889.32 | 8.89元 | 0.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
