恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率35.35%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 0.24% | 0.01% | 0.10% | 0.13% | 0.24% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.41% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.01% | 0.21% | -- |
