恒生前海恒源泓利债券A
(018566.jj)恒生前海基金管理有限公司		成立日期2023-06-08
总资产规模
58.26亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率35.35%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金恒生前海恒源泓利债券C
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海恒源泓利债券A.(018566) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源泓利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元58.26亿52.83亿元--
2024-03-31--15.25亿11.94亿元--
2023-12-311.36元30.94万22.81万元--
2023-09-30--41.31万29.90万元--
2023-06-081.00元889.32889.32元--

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