恒生前海恒源泓利债券A
(018566.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数429.00
成立日期2023-06-08
总资产规模
6,076.80万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1154基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.61%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
加载中......
恒生前海恒源泓利债券A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2024-06-300.00%100.00%429.001,357.99万--
2023-12-31100.00%0.00%377.00820.38--