兴证全球招益债券A(018597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
