兴证全球招益债券A (018597.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理徐留明 、 斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率7.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球招益债券C | ||||
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兴证全球招益债券A(018597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
