民生加银添润债券A (018604.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0033元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券C | ||||
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民生加银添润债券A(018604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
