民生加银添润债券A (018604.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券C | ||||
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民生加银添润债券A(018604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
