创金合信尊享纯债债券C (018622.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊享纯债债券A | ||||
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0697元 | 1.0991元 |
| 2024-12-24 | 1.0705元 | 1.0999元 |
| 2024-12-23 | 1.0714元 | 1.1008元 |
| 2024-12-20 | 1.0709元 | 1.1003元 |
| 2024-12-19 | 1.0695元 | 1.0989元 |
| 2024-12-18 | 1.0686元 | 1.0980元 |
| 2024-12-17 | 1.0692元 | 1.0986元 |
| 2024-12-16 | 1.0696元 | 1.0990元 |
| 2024-12-13 | 1.0682元 | 1.0976元 |
| 2024-12-12 | 1.0665元 | 1.0959元 |
| 2024-12-11 | 1.0656元 | 1.0950元 |
| 2024-12-10 | 1.0651元 | 1.0945元 |
| 2024-12-09 | 1.0626元 | 1.0920元 |
| 2024-12-06 | 1.0614元 | 1.0908元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.0909元 |
| 2024-12-04 | 1.0615元 | 1.0909元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0898元 |
| 2024-12-02 | 1.0605元 | 1.0899元 |
| 2024-11-29 | 1.0584元 | 1.0878元 |
| 2024-11-28 | 1.0575元 | 1.0869元 |
| 2024-11-27 | 1.0567元 | 1.0861元 |
| 2024-11-26 | 1.0567元 | 1.0861元 |
| 2024-11-25 | 1.0566元 | 1.0860元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.0854元 |
| 2024-11-21 | 1.0560元 | 1.0854元 |
| 2024-11-20 | 1.0554元 | 1.0848元 |
| 2024-11-19 | 1.0554元 | 1.0848元 |
| 2024-11-18 | 1.0551元 | 1.0845元 |
| 2024-11-15 | 1.0554元 | 1.0848元 |
| 2024-11-14 | 1.0553元 | 1.0847元 |
| 2024-11-13 | 1.0551元 | 1.0845元 |
| 2024-11-12 | 1.0554元 | 1.0848元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0840元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.0836元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 1.0834元 |
| 2024-11-06 | 1.0532元 | 1.0826元 |
| 2024-11-05 | 1.0534元 | 1.0828元 |
| 2024-11-04 | 1.0530元 | 1.0824元 |
| 2024-11-01 | 1.0528元 | 1.0822元 |
| 2024-10-31 | 1.0522元 | 1.0816元 |
| 2024-10-30 | 1.0516元 | 1.0810元 |
| 2024-10-29 | 1.0516元 | 1.0810元 |
| 2024-10-28 | 1.0514元 | 1.0808元 |
| 2024-10-25 | 1.0514元 | 1.0808元 |
| 2024-10-24 | 1.0510元 | 1.0804元 |
| 2024-10-23 | 1.0511元 | 1.0805元 |
| 2024-10-22 | 1.0517元 | 1.0811元 |
| 2024-10-21 | 1.0526元 | 1.0820元 |
| 2024-10-18 | 1.0526元 | 1.0820元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.0825元 |
