创金合信尊享纯债债券C (018622.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊享纯债债券A | ||||
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2024-07-25 | 1.0583元 | 1.0783元 |
| 2024-07-24 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-07-23 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2024-07-19 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2024-07-18 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2024-07-17 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2024-07-16 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2024-07-15 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2024-07-12 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2024-07-11 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2024-07-10 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2024-07-09 | 1.0546元 | 1.0746元 |
| 2024-07-08 | 1.0538元 | 1.0738元 |
| 2024-07-05 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2024-07-04 | 1.0554元 | 1.0754元 |
| 2024-07-03 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2024-07-02 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2024-07-01 | 1.0542元 | 1.0742元 |
| 2024-06-28 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2024-06-27 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2024-06-26 | 1.0544元 | 1.0744元 |
| 2024-06-25 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2024-06-24 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2024-06-21 | 1.0529元 | 1.0729元 |
| 2024-06-20 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2024-06-18 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2024-06-17 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2024-06-14 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2024-06-13 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-06-12 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-06-11 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-06-07 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2024-06-06 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2024-06-05 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2024-06-04 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2024-06-03 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2024-05-31 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2024-05-30 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2024-05-29 | 1.0498元 | 1.0698元 |
| 2024-05-28 | 1.0497元 | 1.0697元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2024-05-24 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2024-05-23 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2024-05-22 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2024-05-21 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2024-05-20 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.0686元 |
