华安沣润债券A (018640.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,189.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券C | ||||
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华安沣润债券A(018640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
