金鹰添福纯债债券A (018642.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理王怀震 、 龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添福纯债债券C | ||||
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金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0148 元 | 44.20亿 | 6,541.27万元 | 1.42% | -- |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.023 元 | 35.21亿 | 8,098.72万元 | 2.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
