金鹰添福纯债债券A (018642.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2023-09-25	总资产规模	43.09亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理王怀震、龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04%
相关基金:	主从基金金鹰添福纯债债券C
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金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-26	2024-06-26	0.023 元	8,098.72万元	2.22%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。