金鹰添福纯债债券A (018642.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理王怀震 、 龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添福纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添福纯债债券A(018642) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰添福纯债债券 | |
| 基金主代码 | 018642 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-25 | |
| 总份额 | 44.24亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，在保证投资低风险的基础上谨慎投资，力争实现组合的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰添福纯债债券A | 金鹰添福纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018642 | 018643 |
| 子基金份额 | 44.20亿 份 (2024-09-30) | 433.04万 份 (2024-09-30) |
