金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2024-08-29 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-28 | 1.0175元 | 1.0405元 |
| 2024-08-27 | 1.0165元 | 1.0395元 |
| 2024-08-26 | 1.0175元 | 1.0405元 |
| 2024-08-23 | 1.0178元 | 1.0408元 |
| 2024-08-22 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-21 | 1.0169元 | 1.0399元 |
| 2024-08-20 | 1.0168元 | 1.0398元 |
| 2024-08-19 | 1.0168元 | 1.0398元 |
| 2024-08-16 | 1.0161元 | 1.0391元 |
| 2024-08-15 | 1.0161元 | 1.0391元 |
| 2024-08-14 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-13 | 1.0163元 | 1.0393元 |
| 2024-08-12 | 1.0147元 | 1.0377元 |
| 2024-08-09 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-08 | 1.0182元 | 1.0412元 |
| 2024-08-07 | 1.0201元 | 1.0431元 |
| 2024-08-06 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2024-08-05 | 1.0198元 | 1.0428元 |
| 2024-08-02 | 1.0195元 | 1.0425元 |
| 2024-08-01 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-07-31 | 1.0178元 | 1.0408元 |
| 2024-07-30 | 1.0175元 | 1.0405元 |
| 2024-07-29 | 1.0170元 | 1.0400元 |
| 2024-07-26 | 1.0160元 | 1.0390元 |
| 2024-07-25 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2024-07-23 | 1.0152元 | 1.0382元 |
| 2024-07-22 | 1.0143元 | 1.0373元 |
| 2024-07-19 | 1.0129元 | 1.0359元 |
| 2024-07-18 | 1.0125元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0128元 | 1.0358元 |
| 2024-07-16 | 1.0128元 | 1.0358元 |
| 2024-07-15 | 1.0126元 | 1.0356元 |
| 2024-07-12 | 1.0121元 | 1.0351元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0347元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0343元 |
| 2024-07-09 | 1.0113元 | 1.0343元 |
| 2024-07-08 | 1.0103元 | 1.0333元 |
| 2024-07-05 | 1.0112元 | 1.0342元 |
| 2024-07-04 | 1.0121元 | 1.0351元 |
| 2024-07-03 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0119元 | 1.0349元 |
| 2024-07-01 | 1.0108元 | 1.0338元 |
| 2024-06-28 | 1.0125元 | 1.0355元 |
| 2024-06-27 | 1.0125元 | 1.0355元 |
| 2024-06-26 | 1.0118元 | 1.0348元 |
| 2024-06-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
