金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-09-27 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-09-26 | 1.0242元 | 1.0472元 |
| 2024-09-25 | 1.0261元 | 1.0491元 |
| 2024-09-24 | 1.0238元 | 1.0468元 |
| 2024-09-23 | 1.0252元 | 1.0482元 |
| 2024-09-20 | 1.0249元 | 1.0479元 |
| 2024-09-19 | 1.0245元 | 1.0475元 |
| 2024-09-18 | 1.0246元 | 1.0476元 |
| 2024-09-13 | 1.0233元 | 1.0463元 |
| 2024-09-12 | 1.0225元 | 1.0455元 |
| 2024-09-11 | 1.0222元 | 1.0452元 |
| 2024-09-10 | 1.0214元 | 1.0444元 |
| 2024-09-09 | 1.0208元 | 1.0438元 |
| 2024-09-06 | 1.0200元 | 1.0430元 |
| 2024-09-05 | 1.0199元 | 1.0429元 |
| 2024-09-04 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2024-09-03 | 1.0193元 | 1.0423元 |
| 2024-09-02 | 1.0188元 | 1.0418元 |
| 2024-08-30 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2024-08-29 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-28 | 1.0175元 | 1.0405元 |
| 2024-08-27 | 1.0165元 | 1.0395元 |
| 2024-08-26 | 1.0175元 | 1.0405元 |
| 2024-08-23 | 1.0178元 | 1.0408元 |
| 2024-08-22 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-21 | 1.0169元 | 1.0399元 |
| 2024-08-20 | 1.0168元 | 1.0398元 |
| 2024-08-19 | 1.0168元 | 1.0398元 |
| 2024-08-16 | 1.0161元 | 1.0391元 |
| 2024-08-15 | 1.0161元 | 1.0391元 |
| 2024-08-14 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-13 | 1.0163元 | 1.0393元 |
| 2024-08-12 | 1.0147元 | 1.0377元 |
| 2024-08-09 | 1.0172元 | 1.0402元 |
| 2024-08-08 | 1.0182元 | 1.0412元 |
| 2024-08-07 | 1.0201元 | 1.0431元 |
| 2024-08-06 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2024-08-05 | 1.0198元 | 1.0428元 |
| 2024-08-02 | 1.0195元 | 1.0425元 |
| 2024-08-01 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-07-31 | 1.0178元 | 1.0408元 |
| 2024-07-30 | 1.0175元 | 1.0405元 |
| 2024-07-29 | 1.0170元 | 1.0400元 |
| 2024-07-26 | 1.0160元 | 1.0390元 |
| 2024-07-25 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2024-07-23 | 1.0152元 | 1.0382元 |
| 2024-07-22 | 1.0143元 | 1.0373元 |
| 2024-07-19 | 1.0129元 | 1.0359元 |
